Pendapatan purata persimpangan perbezaan (MACD) ("mac-dee" dibaca) adalah salah satu petunjuk yang popular untuk peniaga. Ia menawarkan pandangan tentang momentum pergerakan harga beberapa aset pelaburan dan boleh memberi isyarat apabila trend bermula, berakhir, atau berterusan.
Berikut adalah pandangan lebih dekat tentang cara membaca graf MACD dan kaedah penggunaan petunjuk ini untuk analisis teknikal.
Berikut adalah pandangan lebih dekat tentang cara membaca graf MACD dan kaedah penggunaan petunjuk ini untuk analisis teknikal.
Apakah indikator MACD?
Langkah pertama dalam memahami grafik indikator MACD adalah mempelajari asal data dan arti dari data tersebut.
Indikator MACD adalah grafik terpisah yang biasanya muncul di bawah grafik harga untuk pasar yang Anda pilih. Grafik ini sejajar dengan grafik harga sehingga data dari MACD berkorespondensi dengan pergerakan harga dalam jangka waktu yang sama.
Menghitung MACD melibatkan penggunaan rata-rata pergerakan eksponensial (EMAs). EMAs adalah rata-rata tertimbang yang lebih memilih data terbaru, sehingga sedikit lebih responsif terhadap kondisi pasar saat ini dibandingkan dengan rata-rata pergerakan biasa.
Indikator MACD adalah grafik terpisah yang biasanya muncul di bawah grafik harga untuk pasar yang Anda pilih. Grafik ini sejajar dengan grafik harga sehingga data dari MACD berkorespondensi dengan pergerakan harga dalam jangka waktu yang sama.
Menghitung MACD melibatkan penggunaan rata-rata pergerakan eksponensial (EMAs). EMAs adalah rata-rata tertimbang yang lebih memilih data terbaru, sehingga sedikit lebih responsif terhadap kondisi pasar saat ini dibandingkan dengan rata-rata pergerakan biasa.
Garis MACD adalah EMA 26-periode dikurangi EMA 12-periode. Anda juga perlu memahami garis sinyal untuk mengetahui cara membaca grafik MACD. Garis sinyal adalah EMA 9-periode dari garis MACD (bukan grafik harga). Beberapa trader mencari saat garis MACD bersilangan dengan garis sinyal. Strategi lain fokus pada jarak antara garis-garis tersebut. Anda dapat menambahkan histogram ke indikator MACD untuk menyoroti variabel ini.
Terakhir, beberapa trader mungkin melihat posisi garis-garis tersebut terhadap garis nol yang memotong grafik di tengahnya.
Sementara 26, 12, dan 9 adalah pengaturan default untuk grafik MACD, platform perdagangan seperti MetaTrader 4 memungkinkan Anda mengubah pengaturan ini untuk meningkatkan atau mengurangi sensitivitas indikator.
Terakhir, beberapa trader mungkin melihat posisi garis-garis tersebut terhadap garis nol yang memotong grafik di tengahnya.
Sementara 26, 12, dan 9 adalah pengaturan default untuk grafik MACD, platform perdagangan seperti MetaTrader 4 memungkinkan Anda mengubah pengaturan ini untuk meningkatkan atau mengurangi sensitivitas indikator.
Bagaimana cara membaca grafik MACD
Satu dari alasan mengapa MACD begitu populer adalah karena hal tersebut menghasilkan lebih dari satu sinyal. Para trader mencari tiga sinyal yang berbeda tergantung pada strategi mereka secara keseluruhan:
Crossovers
Histograms
Divergence
Mari kita fahami bagaimana membaca carta MACD untuk tiga pendekatan ini.
Penyeberangan berlaku apabila garis MACD melintasi garis isyarat, yang biasanya menandakan bahawa trend sedang berubah dan mendapatkan momentum yang mencukupi untuk meneruskan trend menaik. Ini biasanya merupakan isyarat masuk bagi peniaga yang ingin membuka posisi panjang di pasaran. Anda juga boleh menggunakan penyeberangan untuk membuka posisi pendek. Persediaan ini akan berlaku apabila garis isyarat bergerak ke atas garis MACD.
Beberapa strategi menggunakan garisan sifar, juga dikenali sebagai garis asas, untuk mengesahkan kebolehpercayaan penyeberangan. Peniaga mungkin hanya menganggap isyarat membeli berguna apabila garis MACD melintasi bila berada di bawah atau pada garis sifar. Demikian juga, mereka mungkin hanya menganggap untuk membuka posisi pendek jika garis isyarat melintasi apabila berada di atas garis sifar.
Dibawah ini merupakan contoh penyeberangan MACD.
Beberapa strategi menggunakan garisan sifar, juga dikenali sebagai garis asas, untuk mengesahkan kebolehpercayaan penyeberangan. Peniaga mungkin hanya menganggap isyarat membeli berguna apabila garis MACD melintasi bila berada di bawah atau pada garis sifar. Demikian juga, mereka mungkin hanya menganggap untuk membuka posisi pendek jika garis isyarat melintasi apabila berada di atas garis sifar.
Dibawah ini merupakan contoh penyeberangan MACD.
Seperti yang dapat Anda lihat, ketika MACD jatuh di bawah garis sinyal (oval kiri dan kanan), itu dianggap sebagai sinyal bearish, menandakan bahwa mungkin saatnya untuk menjual. Ketika MACD naik di atas garis sinyal (oval tengah), ini mengindikasikan sinyal bullish, yang menunjukkan bahwa harga pasangan mata uang kemungkinan akan mencapai level rendah dan akan melihat beberapa momentum ke atas.
histogram MACD
Histogram mengukur perbedaan antara garis sinyal dan MACD. Ketika histogram melintasi garis nol, artinya kedua garis berada tepat di atas satu sama lain.
Beberapa trader mungkin melihat tren histogram saat mendekati garis nol dan menerima peringatan awal tentang persilangan yang akan terjadi. Beberapa bahkan mungkin menggunakan tren histogram yang naik atau turun sebagai sinyal untuk masuk ke pasar sebelum persilangan terjadi.
Beberapa trader mungkin melihat tren histogram saat mendekati garis nol dan menerima peringatan awal tentang persilangan yang akan terjadi. Beberapa bahkan mungkin menggunakan tren histogram yang naik atau turun sebagai sinyal untuk masuk ke pasar sebelum persilangan terjadi.
MACD divergence - Divergensi MACD
Apabila MACD mempunyai tahap yang tinggi atau rendah yang tidak sepadan dengan tahap tinggi atau rendah harga, ia disebut sebagai perbezaan. Pada kebanyakan kes, anda akan melihat kedua-duanya bergerak dalam arah yang sama. Perbezaan menurun terbentuk dalam kes di mana MACD membentuk siri dua tahap tinggi yang jatuh yang sepadan dengan dua tahap tinggi harga yang naik. Perbezaan menaik berlaku apabila MACD membentuk dua tahap rendah yang naik yang sepadan dengan dua tahap rendah harga yang jatuh.
Kadang-kadang, MACD bergerak mendahului pasaran. Sebagai contoh, pasaran terus bergerak ke atas tetapi kehilangan momentum semasa bergerak ke atas. MACD mungkin mengesan ini dan mula bergerak ke arah menurun. Faktor penting di sini adalah arah garis MACD, bukan persilangan.
Kedua-dua carta harga dan graf MACD bergerak dalam gelombang. Oleh kerana ciri ini, sukar untuk melihat perbezaan. Walau bagaimanapun, anda boleh menambahkan garis trend yang menghubungkan paras terendah atau teratas setiap gelombang dalam carta harga dan petunjuk.
Anda boleh melihat garis-garis ini daripada mencuba menebak arah dengan melihat carta.
MetaTrader 4 membolehkan anda melukis garis trend secara manual terus pada carta anda menggunakan alat penunjuk.
Kedua-dua carta harga dan graf MACD bergerak dalam gelombang. Oleh kerana ciri ini, sukar untuk melihat perbezaan. Walau bagaimanapun, anda boleh menambahkan garis trend yang menghubungkan paras terendah atau teratas setiap gelombang dalam carta harga dan petunjuk.
Anda boleh melihat garis-garis ini daripada mencuba menebak arah dengan melihat carta.
MetaTrader 4 membolehkan anda melukis garis trend secara manual terus pada carta anda menggunakan alat penunjuk.
Bagaimana untuk membaca MACD dengan petunjuk lain
Pedagang yang berpengalaman jarang menggunakan satu indikator. Misalnya, jika Anda berdagang forex, Anda dapat menggunakan indikator MACD dan Relative Strength Index (RSI) yang digabungkan dengan pola candlestick dan Bollinger Bands. Ini memungkinkan Anda mengkonfirmasi apakah pasar bergerak sesuai yang diharapkan, membantu Anda membuat keputusan trading yang lebih strategis.
Misalnya, jika Anda melihat adanya perpotongan MACD, Anda dapat melihat grafik candlestick untuk melihat apakah Anda dapat menemukan sinyal pembalikan. Anda juga dapat melihat pada RSI.
Misalnya, jika Anda melihat adanya perpotongan MACD, Anda dapat melihat grafik candlestick untuk melihat apakah Anda dapat menemukan sinyal pembalikan. Anda juga dapat melihat pada RSI.
Pasaran untuk berdagang dengan penunjuk MACD
MACD berfungsi dalam mana-mana pasaran di mana anda boleh menggunakan analisis teknikal, termasuk:
Seorang broker untuk strategi penunjuk MACD anda
Dengan perdagangan yang cepat, lebih dari 10+ penyedia likuiditas, dukungan pelanggan 24/7, dan penetapan harga yang transparan, TMGM adalah pilihan broker teratas untuk trader pemula dan berpengalaman.
Pelajari lebih lanjut mengenai pilihan platform perdagangan kami dengan menghubungi kami hari ini.
Soalan yang kerap ditanya
MACD adalah petunjuk yang sangat baik untuk perdagangan hari, karena Anda dapat menyesuaikan periode waktu untuk meningkatkan sensitivitas dalam perdagangan dalam kerangka waktu singkat.
MACD dianggap sebagai penunjuk yang tepat karena ia menggunakan beberapa pembolehubah dan menawarkan tiga isyarat perdagangan yang berbeza. Walau bagaimanapun, adalah lebih baik untuk menggabungkan MACD dengan penunjuk lain dan corak carta untuk mengesahkan pergerakan pasaran MACD.
The RSI, Bollinger Bands, dan Stochastic Oscillators berfungsi baik bersama-sama dengan MACD.
Sebuah persilangan emas terjadi ketika rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang. Pada grafik MACD, ini terjadi ketika garis MACD melintasi garis sinyal dan dianggap sebagai tanda pasar bullish.