L’indicatore MACD (media mobile di convergenza e divergenza) (pronunciato “mac-dee”) è uno degli indicatori più popolari per i trader. Offre informazioni dettagliate sullo slancio dei movimenti dei prezzi di diversi asset di investimento e può segnalare quando un trend inizia, termina o continua.
Ecco uno sguardo più da vicino su come leggere i grafici MACD e i metodi per utilizzare questo indicatore per l'analisi tecnica.
Ecco uno sguardo più da vicino su come leggere i grafici MACD e i metodi per utilizzare questo indicatore per l'analisi tecnica.
Cos'è l'indicatore MACD?
Il primo passo per comprendere i grafici degli indicatori MACD è imparare da dove provengono i dati e cosa significano.
L'indicatore MACD è un grafico separato che di solito appare sotto il grafico dei prezzi per il mercato prescelto. Si allinea con il grafico in modo che i dati del MACD corrispondano all'azione dei prezzi per lo stesso intervallo di tempo.
Il calcolo del MACD implica l’utilizzo delle medie mobili esponenziali (EMA). Gli EMA sono medie ponderate che privilegiano i dati più recenti, il che li rende leggermente più sensibili alle attuali condizioni di mercato rispetto alle normali medie mobili.
L'indicatore MACD è un grafico separato che di solito appare sotto il grafico dei prezzi per il mercato prescelto. Si allinea con il grafico in modo che i dati del MACD corrispondano all'azione dei prezzi per lo stesso intervallo di tempo.
Il calcolo del MACD implica l’utilizzo delle medie mobili esponenziali (EMA). Gli EMA sono medie ponderate che privilegiano i dati più recenti, il che li rende leggermente più sensibili alle attuali condizioni di mercato rispetto alle normali medie mobili.
La linea MACD è l'EMA a 26 periodi meno l'EMA a 12 periodi. È inoltre necessario comprendere la linea del segnale per sapere come leggere i grafici MACD. La linea del segnale è l'EMA a 9 periodi della linea MACD (non il grafico dei prezzi). Alcuni trader cercano quando la linea MACD attraversa la linea del segnale. Altre strategie si concentrano sulla distanza tra le linee. Puoi aggiungere un istogramma all'indicatore MACD per evidenziare questa variabile.
Infine, alcuni trader potrebbero osservare la posizione delle linee rispetto alla linea dello zero che taglia il centro del grafico.
Sebbene 26, 12 e 9 siano le impostazioni predefinite per i grafici MACD, piattaforme di trading come MetaTrader 4 ti consentono di modificare queste impostazioni per aumentare o diminuire la sensibilità dell'indicatore.
Infine, alcuni trader potrebbero osservare la posizione delle linee rispetto alla linea dello zero che taglia il centro del grafico.
Sebbene 26, 12 e 9 siano le impostazioni predefinite per i grafici MACD, piattaforme di trading come MetaTrader 4 ti consentono di modificare queste impostazioni per aumentare o diminuire la sensibilità dell'indicatore.
Come leggere i grafici MACD
Uno dei motivi per cui il MACD è così popolare è che produce più di un segnale. I trader cercano tre segnali diversi a seconda della loro strategia generale:
Crossover
Istogrammi
Divergenza
Capiamo come leggere i grafici MACD per questi tre approcci.
Crossover MACD
I crossover si verificano quando la linea MACD attraversa la linea del segnale, che di solito segnala che il trend sta cambiando e sta guadagnando abbastanza slancio per continuare il suo trend al rialzo. Questo è in genere un segnale di ingresso per i trader che desiderano aprire una posizione lunga sul mercato. Puoi anche utilizzare un crossover per aprire una posizione corta. Questa configurazione si verificherà quando la linea del segnale si sposta sopra la linea MACD.
Alcune strategie utilizzano la linea zero, nota anche come linea di base, per confermare la validità del crossover. I trader potrebbero pensare che un segnale di acquisto sia utile solo quando la linea MACD incrocia quando è al di sotto o sulla linea dello zero. Allo stesso modo, possono prendere in considerazione l’apertura di una posizione short solo se la linea del segnale si incrocia quando è al di sopra della linea dello zero.
Di seguito è riportato un esempio di crossover MACD.
Alcune strategie utilizzano la linea zero, nota anche come linea di base, per confermare la validità del crossover. I trader potrebbero pensare che un segnale di acquisto sia utile solo quando la linea MACD incrocia quando è al di sotto o sulla linea dello zero. Allo stesso modo, possono prendere in considerazione l’apertura di una posizione short solo se la linea del segnale si incrocia quando è al di sopra della linea dello zero.
Di seguito è riportato un esempio di crossover MACD.
Come puoi vedere, quando il MACD scende al di sotto della linea del segnale (ovali sinistro e destro), è considerato un segnale ribassista, indicando che potrebbe essere il momento di vendere. Quando il MACD sale sopra la linea del segnale (ovale centrale), ciò indica un segnale rialzista, suggerendo che il prezzo della coppia di valute raggiungerà probabilmente un minimo e vedrà uno slancio al rialzo.
Istogrammi MACD
L'istogramma misura la differenza tra il segnale e le linee MACD. Quando l'istogramma attraversa la linea dello zero, significa che le due linee sono direttamente una sopra l'altra.
Alcuni trader potrebbero vedere la tendenza dell'istogramma mentre si avvicina alla linea dello zero e ricevere un avviso tempestivo sull'imminente crossover. Alcuni potrebbero persino utilizzare la tendenza dell’istogramma al rialzo o al ribasso come segnale per entrare nel mercato prima che si verifichi il crossover.
Alcuni trader potrebbero vedere la tendenza dell'istogramma mentre si avvicina alla linea dello zero e ricevere un avviso tempestivo sull'imminente crossover. Alcuni potrebbero persino utilizzare la tendenza dell’istogramma al rialzo o al ribasso come segnale per entrare nel mercato prima che si verifichi il crossover.
Divergenza del MACD
Quando il MACD ha un massimo o un minimo che non corrisponde al massimo o al minimo del prezzo, si parla di divergenza. Nella maggior parte dei casi, vedrai i due muoversi nella stessa direzione. Una divergenza ribassista si è formata nei casi in cui il MACD forma una serie di due massimi discendenti corrispondenti a due massimi di prezzo in aumento. La divergenza rialzista si verifica quando il MACD forma due minimi ascendenti corrispondenti a due minimi discendenti del prezzo.
A volte, il MACD si muove in anticipo rispetto al mercato. Ad esempio, il mercato continua a muoversi verso l’alto ma perde slancio mentre lo fa. Il MACD potrebbe percepirlo e iniziare a muoversi verso il basso. Il fattore importante qui è la direzione della linea MACD, non il crossover.
Sia i grafici dei prezzi che i grafici MACD si muovono a ondate. A causa di questa caratteristica, può essere difficile vedere la divergenza. Tuttavia, puoi aggiungere linee di tendenza che collegano i minimi più alti o più bassi di ciascuna onda nei grafici dei prezzi e degli indicatori.
Puoi guardare queste linee invece di cercare di indovinare la direzione dando un'occhiata al grafico.
MetaTrader 4 ti consente di disegnare manualmente le linee di tendenza direttamente sui tuoi grafici utilizzando uno strumento cursore.
Sia i grafici dei prezzi che i grafici MACD si muovono a ondate. A causa di questa caratteristica, può essere difficile vedere la divergenza. Tuttavia, puoi aggiungere linee di tendenza che collegano i minimi più alti o più bassi di ciascuna onda nei grafici dei prezzi e degli indicatori.
Puoi guardare queste linee invece di cercare di indovinare la direzione dando un'occhiata al grafico.
MetaTrader 4 ti consente di disegnare manualmente le linee di tendenza direttamente sui tuoi grafici utilizzando uno strumento cursore.
Come leggere il MACD con altri indicatori
I trader esperti raramente utilizzano un indicatore. Ad esempio, se fai trading sul Forex, puoi utilizzare gli indicatori MACD e Relative Strength Index (RSI) combinati con schemi a candela e bande di Bollinger. Ciò ti consente di confermare se il mercato si sta muovendo nella direzione prevista, aiutandoti a prendere decisioni di trading più strategiche.
Ad esempio, se noti un crossover MACD, potresti guardare un grafico a candele per vedere se riesci a trovare segnali di inversione. Puoi anche guardare l'RSI.
Ad esempio, se noti un crossover MACD, potresti guardare un grafico a candele per vedere se riesci a trovare segnali di inversione. Puoi anche guardare l'RSI.
Mercati su cui fare trading con l'indicatore MACD
Il MACD funziona in qualsiasi mercato in cui è possibile utilizzare l’analisi tecnica, tra cui:
Un broker per le tue strategie relative agli indicatori MACD
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Domande frequenti
Il MACD è un indicatore eccellente per il trading giornaliero, poiché puoi regolare i periodi di tempo per aumentare la sensibilità per il trading in tempi brevi.
Il MACD è considerato un indicatore accurato perché utilizza più variabili e offre tre diversi segnali di trading. Tuttavia, è meglio combinare il MACD con altri indicatori e schemi grafici per confermare i movimenti del mercato.
L'RSI, le bande di Bollinger e gli oscillatori stocastici funzionano bene insieme al MACD.
Una croce d'oro si verifica quando una media mobile a breve termine incrocia una media a lungo termine. Nel grafico MACD, questo avviene quando la linea MACD attraversa la linea del segnale ed è considerato un segno di un mercato rialzista.